野村インデックスファンド日経225

0131510B:JP
20,484.0
JPY
250.0
1.24%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,899.0 - 20,567.0
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
1.15%
前日終値
20,234.0
52週レンジ
15,899.0 - 20,567.0
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
20,484
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
30.613
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 09/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 百万 30.31 十億 100.00
企業概要
愛称:Funds-i日経225 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本の株式に実質的に投資し、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。原則としてヘッジを行いま せん。                          投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。     分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:11/26/2010 - 無期限 決算日:9月6日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511