野村インデックスファンド日経225

0131510B:JP
22,064.00
JPY
56.00
0.25%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,533.00 - 22,120.00
1年トータルリターン
22.88%
年初来リターン
6.94%
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前日終値
22,120.00
52週レンジ
17,533.00 - 22,120.00
1年トータルリターン
22.46%
年初来リターン
6.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
22,064
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
20.678
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( 09/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 百万 30.31 十億 100.00
企業概要
愛称:Funds-i日経225 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本の株式に実質的に投資し、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。原則としてヘッジを行いま せん。                          投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。     分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:11/26/2010 - 無期限 決算日:9月6日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511