野村グローバルハイイールド債券投信資

01315104:JP
4,370.0
JPY
87.0
1.95%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,731.0 - 4,743.0
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
14.75%
前日終値
4,457.0
52週レンジ
3,731.0 - 4,743.0
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
14.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
4,370
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
95.194
設定日
04/23/2010
直近配当額 ( 11/15/2016)
30
直近配当利回り(税込)
8.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.51 百万 104.72 十億 99.18
98.40 1.00 百万 0.00
企業概要
運用方針:世界のハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲ インの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。格付け機関によってBB格相当以下に格付けされている政府、政府機関もしくは企業が発行する債券に投資します。 投資制限: 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資 は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:4/23/2010 - 3/16/2015  決算日:毎月15日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511