野村グローバルハイイールド債券投信資

01315104:JP
4,802.0
JPY
4.0
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,851.0 - 4,923.0
1年トータルリターン
30.45%
年初来リターン
4.95%
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前日終値
4,806.0
52週レンジ
3,851.0 - 4,923.0
1年トータルリターン
30.45%
年初来リターン
4.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
4,802
資産総額 (十億 JPY) ( 03/27/2017)
97.468
設定日
04/23/2010
直近配当額 ( 03/15/2017)
30
直近配当利回り(税込)
7.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.30 百万 93.12 十億 99.03
98.40 1.00 百万 0.00
企業概要
運用方針:世界のハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲ インの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。格付け機関によってBB格相当以下に格付けされている政府、政府機関もしくは企業が発行する債券に投資します。 投資制限: 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資 は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:4/23/2010 - 3/16/2015  決算日:毎月15日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511