野村世界業種別投資シリーズ世界ヘ

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21,216.0
JPY
26.0
0.12%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,872.0 - 26,166.0
1年トータルリターン
-16.23%
年初来リターン
-16.39%
前日終値
21,190.0
52週レンジ
18,872.0 - 26,166.0
1年トータルリターン
-14.62%
年初来リターン
-16.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
21,216
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
1.106
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( 06/28/2016)
610
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.22 千 87.95 百万 9.20
3.35 千 49.71 百万 5.20
2.02 千 48.76 百万 5.10
13.34 千 43.98 百万 4.60
2.84 千 42.06 百万 4.40
3.65 千 39.20 百万 4.10
6.17 千 36.33 百万 3.80
1.61 千 35.37 百万 3.70
4.45 千 34.42 百万 3.60
5.43 千 33.46 百万 3.50
企業概要
運用方針:株式への投資により、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。株 式への投資にあたっては、世界各国のヘルスケア関連企業の株式を中心に、各国の医療 制度・技術の進展動向等を考慮しつつ、成長性、利益構造、財務内容などの観点からファ ンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。ファンドは、MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。 投資制限:外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。デリバティブ の利用は、ヘッジ目的に限定します。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位    信託期間:08/27/2009 - 06/28/2019 決算日:6月28日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511