野村米国好利回り社債投信Dコース

0131506B:JP
9,858.0
JPY
22.0
0.22%
更新日時 6:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,329.0 - 10,220.0
1年トータルリターン
23.00%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
9,836.0
52週レンジ
8,329.0 - 10,220.0
1年トータルリターン
24.36%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
9,858
資産総額 (十億 JPY) ( 06/28/2017)
11.436
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( 06/08/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
568.78 千 10.86 十億 99.11
企業概要
運用方針:米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対 象とし、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リター ンの追求を目指し、積極的な運用を行ないます。Dコースは、実質組入外貨建資産につい ては、原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質 投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 販売会社により異なります。   信託期間: 11/30/2006 ~ 12/8/2016 決算日:毎月8日     受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511