野村国内債券インデックスファンドNOMU

01315027:JP
12,668.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,538.0 - 13,147.0
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
12,670.0
52週レンジ
12,538.0 - 13,147.0
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
12,668
資産総額 (十億 JPY) ( 04/21/2017)
55.721
設定日
07/25/2002
直近配当額 ( 03/31/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 百万 53.83 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、わが国の公社債を主要投資対象とします。NOMURA- BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成 果を目指します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換等による取得に限り、純資産の5%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。  分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:3月31日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511