野村国内債券インデックスファンドNOMU

01315027:JP
12,721.0
JPY
13.0
0.10%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,233.0 - 13,147.0
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
3.35%
前日終値
12,708.0
52週レンジ
12,233.0 - 13,147.0
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
12,721
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
55.622
設定日
07/25/2002
直近配当額 ( 03/31/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 百万 53.83 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、わが国の公社債を主要投資対象とします。NOMURA- BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成 果を目指します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換等による取得に限り、純資産の5%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。  分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:3月31日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511