野村国内債券インデックスファンドNOMU

01315027:JP
12,660.00
JPY
8.00
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,538.00 - 12,860.00
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,652.00
52週レンジ
12,538.00 - 12,860.00
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12,660
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
56.161
設定日
07/25/2002
直近配当額 ( 03/31/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.27 百万 55.44 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、わが国の公社債を主要投資対象とします。NOMURA- BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成 果を目指します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換等による取得に限り、純資産の5%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。  分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:3月31日     受託銀行:野村信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511