野村中国株ファンド Bコース

01315021:JP
29,148.0
JPY
91.0
0.31%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23,366.0 - 32,216.0
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
-2.75%
前日終値
29,239.0
52週レンジ
23,366.0 - 32,216.0
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
29,148
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
2.806
設定日
01/30/2002
直近配当額 ( 01/29/2016)
850
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.76 千 2.82 十億 99.84
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、香港取引決済所上場銘柄、上海証券取引所上場銘柄、 (B株)および深セン証券取引所上場銘柄(B株)を中心に投資します。中国経済の発展によ る恩恵を受けると思われる企業にの株式に投資します。原則として、為替ヘッジを行い ません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時 に純資産の20%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益、基準価額水準等を勘定して分配します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:1/30/2002 ~ 1/29/2012 決算日:1月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511