ノムラ日本債券オープン確定拠出年金

0131501B:JP
12,657.00
JPY
7.00
0.06%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,524.00 - 12,721.00
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
12,650.00
52週レンジ
12,524.00 - 12,721.00
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12,657
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
16.243
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( 08/28/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 16.27 十億 99.80
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資します。NOMURA-BPI 総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を主要投資対象とし、ポートフォリオのデュ レーションは、NOMURA-BPI総合の+-20%程度の範囲に維持します。NOMURA-BPI総合をベ ンチマークとします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:収益分配額は基準価額水準等を勘案して決定します。          申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:8月27日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511