バランスセレクト 70/野村

01315015:JP
14,944.0
JPY
72.0
0.48%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,940.0 - 15,529.0
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-1.63%
前日終値
14,872.0
52週レンジ
12,940.0 - 15,529.0
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
14,944
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
1.551
設定日
05/11/2001
直近配当額 ( 05/10/2016)
55
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.09 千 660.34 百万 45.23
18.38 千 355.62 百万 24.36
21.56 千 295.40 百万 20.24
6.76 千 146.76 百万 10.05
企業概要
運用方針:4つのマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式および公社債に投資し、 トータルリターンの獲得を目指します。国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外 国債券10%の割合で各マザーファンドに投資し、株式への実質的な投資比率は70%程度と します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以内とします。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:5月10日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511