日経300株価指数連動型上場投

01314954:JP
30,673.0
JPY
64.0
0.21%
更新日時 6:59 JST 2017/04/28
商品分類
ETF
52週レンジ
24,380.0 - 31,242.0
1年トータルリターン
12.98%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
30,737.0
52週レンジ
24,380.0 - 31,242.0
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
1.50%
商品分類
ETF
ファンド分類
Large-cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
30,673
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
10.623
設定日
04/12/1995
直近配当額 ( 07/06/2016)
5.534
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.30 千 533.51 百万 5.10
105.50 千 273.51 百万 2.61
383.30 千 268.20 百万 2.56
29.80 千 234.29 百万 2.24
70.90 千 207.17 百万 1.98
38.30 千 182.00 百万 1.74
49.00 千 164.20 百万 1.57
38.30 千 154.92 百万 1.48
686.70 千 140.09 百万 1.34
36.10 千 130.61 百万 1.25
企業概要
運用方針:信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均株価指数300におけ る個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持すること を目的とした運用を行ない、日経300に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資には、制限を設けません。先物取引への運用は、同指数先物取 引に限り、信託金を株式に投資するまでの間、行なうことができます。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。売買益が生じ ても、分配は行ないません。 決算日:7月10日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511