のむラップ・ファンド(やや保守型)

0131416B:JP
10,683.0
JPY
10.0
0.09%
更新日時 6:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,020.0 - 10,715.0
年初来リターン
1.49%
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前日終値
10,673.0
52週レンジ
10,020.0 - 10,715.0
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
10,683
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
2.092
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( 02/20/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
-
企業概要
のむラップ・ファンド(やや保守型)は日本籍の追加型投資信託です。マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」に投資を行ないます。安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511