ジャパンアクティブグロース分配型/野村

01314159:JP
12,043.00
JPY
60.00
0.50%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,869.00 - 12,141.00
1年トータルリターン
20.89%
年初来リターン
12.56%
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前日終値
12,103.00
52週レンジ
9,869.00 - 12,141.00
1年トータルリターン
21.49%
年初来リターン
12.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12,043
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
2.916
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 06/20/2017)
200
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.61 千 2.76 十億 99.95