野村インデックスファンド外国債券為替

01314139:JP
11,003.0
JPY
38.0
0.35%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,926.0 - 11,580.0
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.70%
前日終値
10,965.0
52週レンジ
10,926.0 - 11,580.0
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11,003
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
829.000
設定日
09/12/2013
直近配当額 ( 09/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.08 千 832.39 百万 99.99
企業概要
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型は、日本籍の追加型証券投資信託です。外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。原則として為替ヘッジを行ないます。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511