野村高配当インフラ関連株プレミアム円

0131412A:JP
12,554.00
JPY
18.00
0.14%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,903.00 - 13,385.00
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
12,572.00
52週レンジ
11,903.00 - 13,385.00
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12,554
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
2.381
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( 03/23/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
278.08 千 2.30 十億 98.92
98.20 1.00 百万 0.04