野村高配当インフラ関連株プレミアム円

0131412A:JP
12,196.0
JPY
33.0
0.27%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,038.0 - 13,161.0
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
2.09%
前日終値
12,163.0
52週レンジ
11,038.0 - 13,161.0
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,196
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
3.115
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( 09/23/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
429.16 千 4.18 十億 99.27
98.20 1.00 百万 0.02
企業概要
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型は日本籍の追加型証券投資信託です。信託財産の成長を図ることを目的に積極的な運用を行ないます。世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLPを主要投資対 象 とします。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511