野村高配当インフラ関連株プレミアム円

0131412A:JP
13,048.00
JPY
28.00
0.21%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,515.00 - 13,385.00
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
13,076.00
52週レンジ
12,515.00 - 13,385.00
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
13,048
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2018)
2.500
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( 09/25/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.58 千 2.75 十億 99.05
98.20 1.00 百万 0.04