野村アジアハイイールド債券投信円コース

01314121:JP
13,108.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,435.00 - 13,111.00
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
13,111.00
52週レンジ
12,435.00 - 13,111.00
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
13,108
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2017)
577.000
設定日
01/26/2012
直近配当額 ( 06/22/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.24 千 603.35 百万 98.76
98.20 1.00 百万 0.16