野村アジアハイイールド債券投信円コース

01314121:JP
12,480.00
JPY
7.00
0.06%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,429.00 - 13,161.00
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-4.62%
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前日終値
12,473.00
52週レンジ
12,429.00 - 13,161.00
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
12,480
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2018)
444.000
設定日
01/26/2012
直近配当額 ( 12/22/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.46 千 494.55 百万 99.08
98.20 1.00 百万 0.20