野村新米国ハイイールド債券投信南ア

01314095:JP
5,140.0
JPY
71.0
1.40%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,920.0 - 5,224.0
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
24.00%
前日終値
5,069.0
52週レンジ
3,920.0 - 5,224.0
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
24.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
5,140
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
919.000
設定日
05/27/2009
直近配当額 ( 11/15/2016)
30
直近配当利回り(税込)
7.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
317.22 千 844.13 百万 98.88
98.20 1.00 百万 0.12
0.00 1.00 0.00
企業概要
野村新米国ハイ・イールド債券投信は日本籍の追加型証券投資信託です。ノムラ・カレンシー・ファンドUSハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスを通して、米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目的とします。米ドル建て資産については、対各通貨で為替ヘッジを行ないます。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511