野村日本ブランド株投資南アフリカラン

01314094:JP
10,617.0
JPY
61.0
0.58%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,096.0 - 11,415.0
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
6.38%
前日終値
10,556.0
52週レンジ
7,096.0 - 11,415.0
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,617
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
485.000
設定日
04/23/2009
直近配当額 ( 11/22/2016)
50
直近配当利回り(税込)
5.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.77 千 372.54 百万 99.01
9.83 100.33 千 0.03
企業概要
運用方針:「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース」受益証券および「野村マネ ー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図る ことを目的として運用を行ないます。円建て資産を原則として対南アフリカランドで為 替ヘッジを行なう外国投資信託に投資を行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:4/23/2009 - 06/23/2014 決算日:毎月22日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511