NEXT FUNDS 東証REIT指数連動

01314089:JP
177,986.00
JPY
616.00
0.34%
更新日時 2017/11/23
商品分類
ETF
52週レンジ
170,244.00 - 198,610.00
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-9.97%
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前日終値
178,602.00
52週レンジ
170,244.00 - 198,610.00
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-9.97%
商品分類
ETF
ファンド分類
Real Estate
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
177,986
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
258.661
設定日
09/17/2008
直近配当額 ( 11/08/2017)
15.8
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
企業概要
愛称:NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 運用方針:東証REIT指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。 申し込み単位:販売会社により異なります。     決算日:2,5,8,11月10日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:3営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511