野村外国債券アクティブファンド確定

01314087:JP
12,188.0
JPY
81.0
0.66%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,252.0 - 13,319.0
1年トータルリターン
-8.08%
年初来リターン
-6.18%
前日終値
12,269.0
52週レンジ
11,252.0 - 13,319.0
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
-6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12,188
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
458.000
設定日
07/16/2008
直近配当額 ( 11/15/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.02 千 432.23 百万 99.81
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界先進主要国のソブリン債を中 心とした債券を投資対象とします。シティグループ世界国債インデックス(除く日本) をベンチマークとし、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション・0%程 度以内に維持することを基本とします。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定(自動再投資)  申込単位:1円以上1円単位   信託期間:無期限 決算日:11月15日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511