ノムラ新興国株ファンズ Aコース野村SMA

0131407A:JP
9,178.00
JPY
36.00
0.39%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,059.00 - 11,870.00
1年トータルリターン
-15.27%
年初来リターン
-15.97%
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前日終値
9,214.00
52週レンジ
9,059.00 - 11,870.00
1年トータルリターン
-15.39%
年初来リターン
-15.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9,178
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2018)
203.000
設定日
10/30/2007
直近配当額 ( 06/15/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 81.81 百万 34.19
2.88 千 52.17 百万 21.80
5.53 千 51.35 百万 21.46
4.13 千 51.00 百万 21.31
企業概要
運用方針:新興国の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信 託財産の長期的な成長を目標に運用を行ないます。実質組入外貨建資産については、原 則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:6月15日      受託銀行:野村信託銀行      受渡日:7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511