野村アクア投資 Bコース

01314078:JP
13,363.00
JPY
80.00
0.60%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,886.00 - 14,773.00
1年トータルリターン
16.28%
年初来リターン
-4.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,283.00
52週レンジ
11,886.00 - 14,773.00
1年トータルリターン
14.83%
年初来リターン
-4.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
13,363
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2018)
7.380
設定日
08/29/2007
直近配当額 ( 03/16/2018)
200
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
471.47 千 7.97 十億 99.21
企業概要
運用方針:世界の水関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標 に積極的な運用を行なうことを基本とします。Bコースは、実質組入外貨建資産について は、原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:8/29/2007 - 9/19/2017 決算日:3,9月16日   受託銀行:野村信託銀行   受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511