ハッピーライフファンド株100ライフプラン積

01314069:JP
14,377.00
JPY
110.00
0.76%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12,781.00 - 15,126.00
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
14,487.00
52週レンジ
12,781.00 - 15,126.00
1年トータルリターン
14.24%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
14,377
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.082
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 08/29/2017)
305
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.89%
企業概要
運用方針:「ハッピーライフファンド」は、投資家のリスク選好度の違いやライフ・スタイ ルの変化に対応できるよう、リスク水準が異なると考えられる3本のファンドから構成さ れる追加型株式投資信託です。 「株100」は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を 行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。株式への直接投資は行ないません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:8月29日    受託銀行:野村信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511