ノムラジャパンバリューオープン野村SMA向

01314064:JP
10,982.0
JPY
63.0
0.57%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,680.0 - 11,251.0
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-0.41%
前日終値
11,045.0
52週レンジ
8,680.0 - 11,251.0
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,982
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
227.000
設定日
04/07/2006
直近配当額 ( 12/25/2015)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.37 千 234.87 百万 99.78
企業概要
運用方針:わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な 運用を行なうことを基本とします。中長期的にTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果 を目指して、積極的に運用します。SMAに係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運 用するためのファンドです。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位   信託期間:無期限 決算日:12月25日      受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511