ノムラジャパンバリューオープン野村SMA向

01314064:JP
12,015.0
JPY
192.0
1.62%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,078.0 - 12,081.0
1年トータルリターン
18.43%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
11,823.0
52週レンジ
9,078.0 - 12,081.0
1年トータルリターン
19.47%
年初来リターン
5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
12,015
資産総額 (百万 JPY) ( 03/28/2017)
231.000
設定日
04/07/2006
直近配当額 ( 12/26/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.10 千 234.92 百万 99.81
企業概要
運用方針:わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な 運用を行なうことを基本とします。中長期的にTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果 を目指して、積極的に運用します。SMAに係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運 用するためのファンドです。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位   信託期間:無期限 決算日:12月25日      受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511