野村外国株式インデックスファンド

0131402B:JP
26,090.0
JPY
123.0
0.47%
更新日時 7:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,824.0 - 26,253.0
1年トータルリターン
22.02%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
25,967.0
52週レンジ
19,824.0 - 26,253.0
1年トータルリターン
21.59%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
26,090
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2017)
1.286
設定日
11/25/2002
直近配当額 ( 05/10/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.51 千 1.09 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、外国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(円 ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。原則と して、為替ヘッジを行いません。   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。  分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:5月10日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511