野村外国株式インデックスファンド

0131402B:JP
25,011.0
JPY
151.0
0.61%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,824.0 - 25,042.0
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.28%
前日終値
24,860.0
52週レンジ
19,824.0 - 25,042.0
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
25,011
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
1.252
設定日
11/25/2002
直近配当額 ( 05/10/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.51 千 1.09 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、外国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(円 ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。原則と して、為替ヘッジを行いません。   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。  分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:5月10日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511