トピックスインデックスオープン確定拠出年

0131401B:JP
17,688.00
JPY
194.00
1.08%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,048.00 - 18,155.00
1年トータルリターン
25.66%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
17,882.00
52週レンジ
14,048.00 - 18,155.00
1年トータルリターン
25.07%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
17,688
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
22.836
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( 09/29/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.32 百万 21.14 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通して、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資し、東証株価指数に連動する投資成果を目指します。投資対象銘柄の中から、原則として300銘柄以上に分散投資し、ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における 業種別、銘柄別時価構成に近づけるように売買を行います。     投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。  分配:利子・配当収入と売買益等より分配します。 申し込み単位:1円以上1円単位           信託期間:無期限 決算日:9月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511