トピックスインデックスオープン確定拠出年

0131401B:JP
21,086.00
JPY
23.00
0.11%
更新日時 7:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,163.00 - 21,112.00
1年トータルリターン
26.74%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
21,063.00
52週レンジ
16,163.00 - 21,112.00
1年トータルリターン
25.17%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
21,086
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2018)
26.993
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( 09/29/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 百万 24.05 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドを通して、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資し、東証株価指数に連動する投資成果を目指します。投資対象銘柄の中から、原則として300銘柄以上に分散投資し、ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における 業種別、銘柄別時価構成に近づけるように売買を行います。     投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。  分配:利子・配当収入と売買益等より分配します。 申し込み単位:1円以上1円単位           信託期間:無期限 決算日:9月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511