ハイイールドボンドオープン Bコース/野村

01313953:JP
7,858.0
JPY
44.0
0.56%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,753.0 - 7,956.0
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
5.86%
前日終値
7,814.0
52週レンジ
6,753.0 - 7,956.0
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
7,858
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
4.787
設定日
03/29/1995
直近配当額 ( 09/28/2016)
165
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.48 千 4.44 十億 99.27
企業概要
運用方針:主として米国で流通している米国ドル通貨表示の高利回り事業債(ハイ・イー ルド・ボンド)に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を 目指します。原則として為替ヘッジを行ないません。高利回り事業債のうち、主にBB格~ B格の債券に投資します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への投資は転換社債を転 換、新株予約権を行使したものおよび社債権者割当等より取得したものに限ります。  分配:利子・配当収入と売買益(評価益を含む)の基準価額水準を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:3/29/1995~3/28/2010 決算日:3月28日、9月28日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511