リサーチアクティブオープン/野村

0131392A:JP
12,096.00
JPY
46.00
0.38%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,387.00 - 12,142.00
1年トータルリターン
24.92%
年初来リターン
11.58%
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前日終値
12,142.00
52週レンジ
9,387.00 - 12,142.00
1年トータルリターン
25.07%
年初来リターン
11.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12,096
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
3.923
設定日
10/30/1992
直近配当額 ( 05/01/2017)
40
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
KEIICHI TEZUKA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.93 千 4.26 十億 99.82
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資します。今後利益成長 が期待できる企業や、将来の収益成長が期待できる企業等に中長期的な視野から投資し ます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益投から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:4月30日、10月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511