野村アジアハイイールド債券投信米ドル

01313143:JP
13,186.00
JPY
131.00
1.00%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,234.00 - 13,186.00
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
13,055.00
52週レンジ
11,234.00 - 13,186.00
1年トータルリターン
16.86%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
13,186
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
68.000
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( 06/22/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.08 千 64.83 百万 98.65
0.90 10.00 千 0.02