野村アジアハイイールド債券投信米ドル

01313143:JP
12,454.00
JPY
31.00
0.25%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,103.00 - 13,449.00
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-6.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,485.00
52週レンジ
12,103.00 - 13,449.00
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-6.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12,454
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
65.000
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( 12/22/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.16 千 66.89 百万 98.16
0.90 10.00 千 0.01