野村米国国債部分ラダーファンド Aコ

0131313C:JP
10,570.0
JPY
43.0
0.41%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,527.0 - 11,390.0
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.58%
前日終値
10,527.0
52週レンジ
10,527.0 - 11,390.0
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10,570
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
14.372
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 05/23/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
514.62 千 6.72 十億 100.67
企業概要
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)は日本籍の追加型投資信託です。「米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券を主要投資対象とし、実質的に米国の国債に投資します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7~8年程度の米国国債、8~9年程度の米国国債、9~10年程度の米国国 債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行な うこととし、1ヵ月毎に調整します。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511