野村インデックスファンド内外7資産バラ

01313139:JP
12,556.0
JPY
41.0
0.33%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,316.0 - 12,821.0
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.31%
前日終値
12,515.0
52週レンジ
11,316.0 - 12,821.0
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
12,556
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
3.082
設定日
09/12/2013
直近配当額 ( 09/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.53 千 474.11 百万 16.85
23.55 千 469.78 百万 16.70
32.31 千 468.62 百万 16.66
31.33 千 468.43 百万 16.65
26.45 千 309.72 百万 11.01
23.50 千 309.33 百万 11.00
18.25 千 309.01 百万 10.98
企業概要
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型は、日本籍の追加型証券投資信託です。国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債 券マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデック ス為替ヘッジ型マザーファンド」各受益証券を主要投資対象とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511