野村DCテンプルトントータルリターン Bコース

01313131:JP
11,762.0
JPY
82.0
0.70%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,791.0 - 12,805.0
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-3.63%
前日終値
11,680.0
52週レンジ
9,791.0 - 12,805.0
1年トータルリターン
-7.34%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
11,762
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
539.000
設定日
01/29/2013
直近配当額 ( 11/14/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコースは日本籍の追加型証券投資信託です。インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511