野村DCテンプルトントータルリターン Bコース

01313131:JP
12,622.00
JPY
99.00
0.79%
更新日時 7:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,436.00 - 12,965.00
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
-0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,523.00
52週レンジ
11,436.00 - 12,965.00
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12,622
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
581.000
設定日
01/29/2013
直近配当額 ( 11/13/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄