野村日本高配当株プレミアム円コース

01313126:JP
19,020.00
JPY
10.00
0.05%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,776.00 - 20,074.00
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
19,030.00
52週レンジ
16,776.00 - 20,074.00
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
19,020
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2018)
3.870
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 11/22/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
261.25 千 3.79 十億 98.16
98.20 1.00 百万 0.03