野村日本高配当株プレミアム円コース

01313126:JP
17,678.00
JPY
22.00
0.12%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,069.00 - 17,678.00
1年トータルリターン
21.56%
年初来リターン
7.46%
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前日終値
17,656.00
52週レンジ
14,069.00 - 17,678.00
1年トータルリターン
24.78%
年初来リターン
7.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
17,678
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
4.137
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 05/22/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.14 千 4.43 十億 98.84
98.24 1.00 百万 0.02