NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

01313115:JP
50,768.00
JPY
186.00
0.37%
更新日時 2018/02/24
商品分類
ETF
52週レンジ
42,803.00 - 52,667.00
1年トータルリターン
17.39%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
50,954.00
52週レンジ
42,803.00 - 52,667.00
1年トータルリターン
16.67%
年初来リターン
2.56%
商品分類
ETF
ファンド分類
Malaysia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
50,768
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
609.000
設定日
05/10/2011
直近配当額 ( 08/08/2017)
111
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.00 千 73.03 百万 11.70
157.20 千 69.26 百万 11.10
226.60 千 63.90 百万 10.24
246.20 千 49.84 百万 7.99
175.30 千 27.85 百万 4.46
109.30 千 24.84 百万 3.98
87.20 千 23.45 百万 3.76
136.30 千 20.93 百万 3.35
141.50 千 19.56 百万 3.13
107.80 千 18.09 百万 2.90
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511