NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

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43,572.0
JPY
72.0
0.16%
更新日時 7:59 JST 2017/02/22
商品分類
ETF
52週レンジ
40,243.0 - 49,761.0
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
43,644.0
52週レンジ
40,243.0 - 49,761.0
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
2.30%
商品分類
ETF
ファンド分類
Malaysia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
43,572
資産総額 (百万 JPY) ( 02/22/2017)
523.000
設定日
05/10/2011
直近配当額 ( 08/08/2016)
86
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.90 千 62.83 百万 12.16
137.00 千 47.88 百万 9.26
218.10 千 46.24 百万 8.95
134.20 千 31.83 百万 6.16
220.90 千 28.39 百万 5.49
175.90 千 21.88 百万 4.23
112.50 千 20.61 百万 3.99
86.60 千 18.70 百万 3.62
145.80 千 18.47 百万 3.57
109.40 千 17.63 百万 3.41
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511