NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

01313115:JP
47,995.00
JPY
52.00
0.11%
更新日時 2017/12/14
商品分類
ETF
52週レンジ
42,224.00 - 47,943.00
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
12.96%
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前日終値
47,943.00
52週レンジ
42,224.00 - 47,943.00
1年トータルリターン
12.53%
年初来リターン
12.96%
商品分類
ETF
ファンド分類
Malaysia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
47,995
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2017)
575.000
設定日
05/10/2011
直近配当額 ( 08/08/2017)
111
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.80 千 65.79 百万 11.83
117.90 千 65.50 百万 11.77
220.00 千 55.50 百万 9.98
243.90 千 39.73 百万 7.14
134.90 千 33.07 百万 5.94
173.60 千 25.32 百万 4.55
108.20 千 22.16 百万 3.98
86.10 千 21.08 百万 3.79
140.00 千 17.66 百万 3.17
104.40 千 16.89 百万 3.04
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511