NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

01313115:JP
46,401.0
JPY
8.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
ETF
52週レンジ
40,243.0 - 47,266.0
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
8.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
46,409.0
52週レンジ
40,243.0 - 47,266.0
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
8.95%
商品分類
ETF
ファンド分類
Malaysia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
46,401
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
557.000
設定日
05/10/2011
直近配当額 ( 08/08/2016)
86
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.50 千 63.80 百万 11.49
159.20 千 58.71 百万 10.58
218.30 千 54.83 百万 9.88
249.00 千 43.12 百万 7.77
138.70 千 34.62 百万 6.24
177.90 千 22.64 百万 4.08
86.60 千 21.43 百万 3.86
110.20 千 20.46 百万 3.69
142.60 千 18.63 百万 3.36
109.40 千 16.92 百万 3.05
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511