NEXT FUNDS NASDAQ-100・連動型

01313108:JP
74,619.00
JPY
837.00
1.13%
更新日時 2019/01/18
商品分類
ETF
52週レンジ
65,946.00 - 88,617.00
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
73,782.00
52週レンジ
65,946.00 - 88,617.00
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
5.27%
商品分類
ETF
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
74,619
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
11.939
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( 08/08/2018)
24.6
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.04 千 1.12 十億 9.91
61.85 千 1.07 十億 9.45
6.37 千 1.03 十億 9.12
4.59 千 531.96 百万 4.69
31.61 千 471.93 百万 4.16
4.01 千 468.07 百万 4.13
66.01 千 339.68 百万 3.00
65.03 千 309.73 百万 2.73
18.00 252.69 百万 2.23
65.66 千 251.24 百万 2.22
企業概要
愛称:NASDAQ-100ETF                               運用方針:NASDAQ-100指数を対象株価指数とし、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す連動型上場投資信託です。原則として為替ヘッジは行いません。指数はNASDAQ市場に上場している時価総額の大きい非金融業株式100銘柄で構成されています。 売買単位:10口単位 決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:8月10日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511