のむラップファンド普通型/野村

01313103:JP
17,596.0
JPY
65.0
0.37%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,170.0 - 17,638.0
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
17,531.0
52週レンジ
15,170.0 - 17,638.0
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
17,596
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2017)
51.023
設定日
03/15/2010
直近配当額 ( 02/20/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:国内外株式、国内外債券、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な投資対象と分散投資を行います。信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。各種マザーファンドを通じて投資を行います。     投資制限:株式、外貨建て資産への直接投資は行いません。     分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:3/15/2010 - 2/18/2020    決算日:2月18日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511