野村世界業種別投資シリーズ世界

01313098:JP
27,048.0
JPY
247.0
0.92%
更新日時 6:59 JST 2017/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,637.0 - 28,647.0
1年トータルリターン
58.67%
年初来リターン
12.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26,801.0
52週レンジ
17,637.0 - 28,647.0
1年トータルリターン
61.74%
年初来リターン
12.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/29/2017)
27,048
資産総額 (十億 JPY) ( 06/29/2017)
4.640
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( 06/28/2017)
930
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.53 千 481.69 百万 15.10
611.56 千 456.17 百万 14.30
11.92 千 315.81 百万 9.90
44.79 千 283.91 百万 8.90
18.52 千 169.07 百万 5.30
32.04 千 162.69 百万 5.10
8.39 千 133.98 百万 4.20
34.66 千 118.03 百万 3.70
6.15 千 105.27 百万 3.30
6.71 千 105.27 百万 3.30
企業概要
運用方針:株式への投資により、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。株 式への投資にあたっては、世界各国の半導体関連企業の株式を中心に、各国・地域のマ  クロ投資環境見通しを考慮しつつ、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観 点からファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。ファンドは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円 換算ベース)をベンチマークとします。 投資制限:外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位    信託期間:08/27/2009 - 06/28/2019 決算日:6月28日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511