野村世界業種別投資シリーズ世界

01313098:JP
25,523.0
JPY
180.0
0.71%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,145.0 - 26,331.0
1年トータルリターン
34.85%
年初来リターン
2.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25,343.0
52週レンジ
17,145.0 - 26,331.0
1年トータルリターン
36.92%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
25,523
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2017)
2.122
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( 06/28/2016)
450
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.07 千 245.21 百万 15.50
324.15 千 224.64 百万 14.20
6.30 千 153.45 百万 9.70
22.80 千 145.54 百万 9.20
18.63 千 80.68 百万 5.10
8.82 千 79.10 百万 5.00
6.04 千 69.61 百万 4.40
19.67 千 63.28 百万 4.00
3.54 千 50.62 百万 3.20
3.65 千 44.30 百万 2.80
企業概要
運用方針:株式への投資により、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。株 式への投資にあたっては、世界各国の半導体関連企業の株式を中心に、各国・地域のマ  クロ投資環境見通しを考慮しつつ、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観 点からファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。ファンドは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円 換算ベース)をベンチマークとします。 投資制限:外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位    信託期間:08/27/2009 - 06/28/2019 決算日:6月28日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511