野村世界業種別投資シリーズ世界

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25,574.0
JPY
236.0
0.91%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,145.0 - 25,931.0
1年トータルリターン
43.10%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
25,810.0
52週レンジ
17,145.0 - 25,931.0
1年トータルリターン
47.03%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
25,574
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
1.864
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( 06/28/2016)
450
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.73 千 246.74 百万 16.90
282.05 千 181.04 百万 12.40
5.83 千 131.40 百万 9.00
21.76 千 131.40 百万 9.00
9.41 千 80.30 百万 5.50
17.78 千 68.62 百万 4.70
5.68 千 62.78 百万 4.30
18.76 千 51.10 百万 3.50
3.91 千 48.18 百万 3.30
3.60 千 46.72 百万 3.20
企業概要
運用方針:株式への投資により、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。株 式への投資にあたっては、世界各国の半導体関連企業の株式を中心に、各国・地域のマ  クロ投資環境見通しを考慮しつつ、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観 点からファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。ファンドは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円 換算ベース)をベンチマークとします。 投資制限:外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位    信託期間:08/27/2009 - 06/28/2019 決算日:6月28日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511