野村世界業種別投資シリーズ世界

01313098:JP
23,085.0
JPY
927.0
3.86%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,969.0 - 24,012.0
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
10.23%
前日終値
24,012.0
52週レンジ
16,969.0 - 24,012.0
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
10.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
23,085
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
1.082
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( 06/28/2016)
450
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.51 千 205.32 百万 17.40
302.63 千 189.98 百万 16.10
18.32 千 132.16 百万 11.20
5.68 千 101.48 百万 8.60
8.47 千 62.54 百万 5.30
5.17 千 54.28 百万 4.60
15.46 千 47.20 百万 4.00
10.99 千 41.30 百万 3.50
20.96 千 37.76 百万 3.20
3.19 千 35.40 百万 3.00
企業概要
運用方針:株式への投資により、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。株 式への投資にあたっては、世界各国の半導体関連企業の株式を中心に、各国・地域のマ  クロ投資環境見通しを考慮しつつ、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観 点からファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。ファンドは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円 換算ベース)をベンチマークとします。 投資制限:外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位    信託期間:08/27/2009 - 06/28/2019 決算日:6月28日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511