野村新中国株投資 マネープールファント

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10,019.0
JPY
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0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,018.0 - 10,020.0
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.01%
前日終値
10,019.0
52週レンジ
10,018.0 - 10,020.0
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
10,019
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
18.000
設定日
03/27/2009
直近配当額 ( 10/25/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 67.39 百万 98.31
企業概要
運用方針:円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保を図 ることを目的として運用を行ないます。マザーファンドへの投資を通じて、残存期間の 短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券へ投資することにより利息等収 益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図 ります。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:03/27/2009 - 10/25/2018 決算日:10月25日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511