野村米国ハイイールド債券投信ユーロコー

01313091:JP
8,403.0
JPY
95.0
1.14%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,684.0 - 9,358.0
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
1.76%
前日終値
8,308.0
52週レンジ
7,684.0 - 9,358.0
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
8,403
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
88.000
設定日
01/28/2009
直近配当額 ( 11/25/2016)
40
直近配当利回り(税込)
5.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.47 千 83.95 百万 98.77
9.80 100.00 千 0.12
企業概要
運用方針:米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカム ゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 当ファンドは、米ドル建て資産を原則として対ユーロで為替ヘッジを行なう外国投資信 託に投資を行ないます。 投資対象:ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)、野村マネーマザーファンド 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。            分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:01/28/2009 - 01/27/2014 決算日:毎月25日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511