コインの未来毎月分配型/野村

01313083:JP
5,286.0
JPY
14.0
0.27%
更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,026.0 - 5,727.0
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
5,272.0
52週レンジ
5,026.0 - 5,727.0
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
5,286
資産総額 (百万 JPY) ( 04/21/2017)
412.000
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 03/27/2017)
20
直近配当利回り(税込)
4.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.73 千 506.31 百万 98.27
396.59 4.05 百万 0.79
企業概要
運用方針:新興国を含む世界の国(日本を除く)の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選 定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、安定した収益の確 保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月25日      受託銀行:野村信託銀行      受渡日:営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511