野村新世界高金利通貨投信

0131307B:JP
6,519.0
JPY
56.0
0.87%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,774.0 - 6,711.0
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
6,463.0
52週レンジ
5,774.0 - 6,711.0
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
6,519
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
17.437
設定日
11/27/2007
直近配当額 ( 04/17/2017)
20
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.58 十億 17.00 十億 99.60
98.20 1.00 百万 0.01
企業概要
運用方針:新興国を含む世界の中で相対的に金利が高い通貨の中から、為替見通しを勘案 して複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースのリターンの追求を図り、 インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位       信託期間:11/27/2007 - 9/15/2017 決算日:毎月15日      受託銀行:野村信託銀行      受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511