世界高金利分散債券ファンド/野村

01313077:JP
7,505.0
JPY
40.0
0.54%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,954.0 - 8,343.0
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-3.23%
前日終値
7,465.0
52週レンジ
6,954.0 - 8,343.0
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
7,505
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
1.125
設定日
07/27/2007
直近配当額 ( 11/22/2016)
25
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:ボンドクルーズ 運用方針:世界先進主要国のうち、信用力が高く、相対的に金利が高い国のソブリン債、 世界の高利回り事業債(ハイ・イールド債)およびエマージング・カントリーの政府、政府 機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)のうち現地通貨建ての ものを実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財 産の成長を目的として運用を行ないます。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日: 毎月22日 受託銀行:野村信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511