ノムラジャパンオープン野村SMA向け

01313064:JP
9,404.0
JPY
57.0
0.61%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,385.0 - 9,713.0
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-2.50%
前日終値
9,347.0
52週レンジ
7,385.0 - 9,713.0
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,404
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
768.000
設定日
04/07/2006
直近配当額 ( 02/29/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.08 千 717.65 百万 99.80
企業概要
運用方針:わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な 運用を行なうことを基本とします。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業 の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基 本とします。SMAに係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンド です。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式投資は信託財産の純資産 総額の10%以内とします。外貨建資産投資は30%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益(評価額を含)の中から基準価額水準等を勘案して決定。申し込み単位:1円以上1円単位               信託期間:無期限 決算日: 2月27日      受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511