野村日経225インデックスファンド確定

01313055:JP
20,598.00
JPY
246.00
1.18%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,022.00 - 21,399.00
1年トータルリターン
19.69%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
20,844.00
52週レンジ
17,022.00 - 21,399.00
1年トータルリターン
20.12%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
20,598
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.414
設定日
05/30/2005
直近配当額 ( 11/07/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.36 千 1.22 十億 99.99
企業概要
運用方針:日経平均株価 (日経225) に採用されている銘柄の中から、原則として 200銘柄以上に分散投資を行います。直接株式等に投資する場合があります。デリバティブ の使用は、ヘッジ目的に限定します。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下  とします。                                   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合には 制限を設けません。 分配:利子・配当等収入と売買益(評価益を含む)の中から基準価額の水準を勘案して 決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月7日 受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:4営業日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511