J-REITオープン年4回決算型/野村

01313052:JP
16,306.0
JPY
41.0
0.25%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14,588.0 - 17,775.0
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
5.66%
前日終値
16,265.0
52週レンジ
14,588.0 - 17,775.0
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
16,306
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
16.704
設定日
02/21/2005
直近配当額 ( 10/24/2016)
120
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 18.07 十億 99.96
企業概要
運用方針:わが国のREIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図 ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。個別銘柄の流動性・収 益性等の判断に基づき、市場ウェイトに対してオーバー・ウェイト/アンダー・ウェイ ト等を決定し、ポートフォリオを構築します。J-REITの組入比率は原則として高位を維 持することを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資は行ないません。同一 銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:4,7,10,1月23日  受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511