ワールドウォーターファンド Aコース/野村

01313043:JP
19,096.0
JPY
10.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2017/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,507.0 - 19,324.0
1年トータルリターン
16.03%
年初来リターン
0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19,086.0
52週レンジ
16,507.0 - 19,324.0
1年トータルリターン
18.71%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
19,096
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2017)
1.503
設定日
03/26/2004
直近配当額 ( 04/11/2016)
600
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.21 千 1.40 十億 95.48
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界の水関連企業の株式を主体に、空気関 連企業の株式も加えて投資を行うことを基本とします。銘柄選定にあたっては、高い成 長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式をボトムアップの観 点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定します。原則として、 為替ヘッジを行います。 投資制限:株式、および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:3/26/2004 ~ 4/10/2014 決算日:4月10日      受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511