ワールドウォーターファンド Aコース/野村

01313043:JP
19,878.0
JPY
45.0
0.23%
更新日時 7:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,250.0 - 19,887.0
1年トータルリターン
18.71%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
19,833.0
52週レンジ
17,250.0 - 19,887.0
1年トータルリターン
18.62%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
19,878
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2017)
1.554
設定日
03/26/2004
直近配当額 ( 04/11/2016)
600
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.21 千 1.40 十億 95.48
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界の水関連企業の株式を主体に、空気関 連企業の株式も加えて投資を行うことを基本とします。銘柄選定にあたっては、高い成 長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式をボトムアップの観 点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定します。原則として、 為替ヘッジを行います。 投資制限:株式、および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:3/26/2004 ~ 4/10/2014 決算日:4月10日      受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511