ワールドゲノムテクノロジーオープン Aコース/

0131303B:JP
25,036.00
JPY
189.00
0.76%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,081.00 - 25,443.00
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
26.13%
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前日終値
24,847.00
52週レンジ
19,081.00 - 25,443.00
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
26.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
25,036
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
39.892
設定日
11/19/2003
直近配当額 ( 11/18/2016)
1,000
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.06 千 20.17 十億 99.48
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界のバイオテクノロジー関連企業の中か ら高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を 選定します。運用にあたっては、ピクテ・アセット・マネジメントUKとピクテ投信投 資顧問に内外の株式の運用指図に関する権限を委託します。外貨建資産については、原 則として為替ヘッジを行います。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:11/19/2003~11/18/2013 決算日:11月18日     受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511