野村外国債券インデックスファンド

0131302B:JP
16,560.0
JPY
25.0
0.15%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,377.0 - 18,154.0
1年トータルリターン
-8.40%
年初来リターン
-6.44%
前日終値
16,535.0
52週レンジ
15,377.0 - 18,154.0
1年トータルリターン
-8.40%
年初来リターン
-6.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16,560
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
624.000
設定日
11/25/2002
直近配当額 ( 05/10/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.61 千 621.56 百万 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、外国の公社債に投資し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。         投資制限:株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使による取得に限り、純資産の5%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。  分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:5月10日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511