マイバランス50確定拠出年金向け/野

01313027:JP
19,623.00
JPY
139.00
0.70%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,481.00 - 19,900.00
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
19,762.00
52週レンジ
17,481.00 - 19,900.00
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
19,623
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
64.844
設定日
07/25/2002
直近配当額 ( 03/31/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 24.75 十億 40.14
1.26 百万 18.12 十億 29.38
543.59 千 12.55 十億 20.35
290.05 千 6.23 十億 10.10
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、内外の株式および公社債に投資します。国 内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の割合で各マザーファンドに投資 します。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の70%未満とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は純資産の40%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月31日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511