東証霄気機器株価指数連動型上

01313024:JP
244,083.00
JPY
903.00
0.37%
更新日時 2017/10/18
商品分類
ETF
52週レンジ
168,740.00 - 244,083.00
1年トータルリターン
37.21%
年初来リターン
26.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
243,180.00
52週レンジ
168,740.00 - 244,083.00
1年トータルリターン
37.65%
年初来リターン
26.13%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
244,083
資産総額 (十億 JPY) ( 10/17/2017)
2.785
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 07/12/2017)
27.9
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.60 千 241.11 百万 8.98
3.70 千 221.08 百万 8.24
8.30 千 189.16 百万 7.05
43.90 千 168.80 百万 6.29
196.00 千 155.41 百万 5.79
86.90 千 152.77 百万 5.69
93.60 千 152.61 百万 5.69
10.60 千 146.49 百万 5.46
8.50 千 140.59 百万 5.24
13.40 千 93.56 百万 3.49
企業概要
運用方針:東証電気機器株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄 の株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株 数の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511