東証霄気機器株価指数連動型上

01313024:JP
204,873.0
JPY
3,058.0
1.52%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
ETF
52週レンジ
148,525.0 - 206,234.0
1年トータルリターン
21.89%
年初来リターン
5.85%
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前日終値
201,815.0
52週レンジ
148,525.0 - 206,234.0
1年トータルリターン
20.02%
年初来リターン
5.85%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
204,873
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2017)
2.338
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 07/13/2016)
27.9
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.60 千 213.16 百万 9.16
8.10 千 184.84 百万 7.94
3.60 千 160.49 百万 6.90
43.20 千 149.95 百万 6.44
85.50 千 136.54 百万 5.87
8.40 千 133.01 百万 5.72
193.00 千 116.28 百万 5.00
92.10 千 115.86 百万 4.98
10.40 千 110.19 百万 4.74
13.20 千 81.87 百万 3.52
企業概要
運用方針:東証電気機器株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄 の株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株 数の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511