東証霄気機器株価指数連動型上

01313024:JP
222,820.00
JPY
1,377.00
0.62%
更新日時 6:59 JST 2017/08/24
商品分類
ETF
52週レンジ
162,435.00 - 228,122.00
1年トータルリターン
35.44%
年初来リターン
15.14%
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前日終値
221,443.00
52週レンジ
162,435.00 - 228,122.00
1年トータルリターン
36.37%
年初来リターン
15.14%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
222,820
資産総額 (十億 JPY) ( 08/23/2017)
2.542
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 07/12/2017)
27.9
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.50 千 261.05 百万 10.13
3.70 千 188.77 百万 7.32
8.20 千 185.03 百万 7.18
43.80 千 168.06 百万 6.52
86.80 千 148.47 百万 5.76
195.00 千 148.12 百万 5.75
8.50 千 146.03 百万 5.67
93.40 千 142.06 百万 5.51
10.50 千 127.68 百万 4.95
13.40 千 89.94 百万 3.49
企業概要
運用方針:東証電気機器株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄 の株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株 数の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511