東証霄気機器株価指数連動型上

01313024:JP
213,670.0
JPY
187.0
0.09%
更新日時 6:59 JST 2017/05/29
商品分類
ETF
52週レンジ
148,525.0 - 216,875.0
1年トータルリターン
27.49%
年初来リターン
10.40%
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前日終値
213,857.0
52週レンジ
148,525.0 - 216,875.0
1年トータルリターン
29.60%
年初来リターン
10.40%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
213,670
資産総額 (十億 JPY) ( 05/29/2017)
2.438
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 07/13/2016)
27.9
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.60 千 212.76 百万 9.10
8.10 千 183.51 百万 7.85
3.60 千 161.28 百万 6.90
43.20 千 159.67 百万 6.83
85.50 千 132.87 百万 5.68
8.40 千 125.54 百万 5.37
92.10 千 122.54 百万 5.24
193.00 千 118.71 百万 5.08
10.40 千 106.29 百万 4.55
13.20 千 83.29 百万 3.56
企業概要
運用方針:東証電気機器株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄 の株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株 数の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511