東証霄気機器株価指数連動型上

01313024:JP
201,463.0
JPY
91.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
ETF
52週レンジ
148,525.0 - 203,173.0
1年トータルリターン
30.48%
年初来リターン
4.09%
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前日終値
201,554.0
52週レンジ
148,525.0 - 203,173.0
1年トータルリターン
33.40%
年初来リターン
4.09%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
201,463
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
2.299
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 07/13/2016)
27.9
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.60 千 193.74 百万 8.55
8.10 千 179.54 百万 7.92
3.60 千 157.93 百万 6.97
85.50 千 147.19 百万 6.49
43.20 千 144.50 百万 6.37
8.40 千 128.14 百万 5.65
193.00 千 124.99 百万 5.51
10.40 千 110.34 百万 4.87
91.60 千 107.95 百万 4.76
13.20 千 77.67 百万 3.43
企業概要
運用方針:東証電気機器株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄 の株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株 数の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511