東証霄気機器株価指数連動型上

01313024:JP
194,651.0
JPY
2,265.0
1.15%
更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
ETF
52週レンジ
137,552.0 - 199,701.0
1年トータルリターン
18.08%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
196,916.0
52週レンジ
137,552.0 - 199,701.0
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
0.57%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
194,651
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
2.221
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 07/13/2016)
27.9
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.50 千 185.04 百万 8.38
8.10 千 160.50 百万 7.27
1.80 千 144.36 百万 6.54
43.10 千 142.01 百万 6.43
85.40 千 139.16 百万 6.30
8.40 千 131.46 百万 5.95
192.00 千 121.34 百万 5.49
91.40 千 108.72 百万 4.92
10.40 千 104.88 百万 4.75
13.10 千 76.14 百万 3.45
企業概要
運用方針:東証電気機器株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄 の株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株 数の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511