米国優先証券オープン/野村

01312971:JP
7,456.0
JPY
13.0
0.17%
更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,716.0 - 7,718.0
1年トータルリターン
11.52%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
7,443.0
52週レンジ
6,716.0 - 7,718.0
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
7,456
資産総額 (十億 JPY) ( 07/28/2017)
6.174
設定日
01/31/1997
直近配当額 ( 07/20/2017)
85
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
L PHILLIP JACOBY IV "PHIL"
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 254.43 百万 4.21
78.00 千 218.94 百万 3.62
62.50 千 176.80 百万 2.92
60.00 千 174.63 百万 2.89
50.00 千 138.60 百万 2.29
40.00 千 109.36 百万 1.81
40.00 千 109.27 百万 1.81
40.00 千 107.52 百万 1.78
37.00 千 102.49 百万 1.69
34.90 千 95.75 百万 1.58
企業概要
運用方針:米国のハイブリッド優先証券を主要投資対象とします。高水準のインカム ゲインの獲得を目指しアクティブに運用します。 組入外貨建資産については原則、為替 ヘッジを行いません。 投資制限:株式 および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の株式 への投資割合は、 取得時において信託財産の純資産額の10%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益(評価益を含む)の中から基準価額水準等を勘案して決定 します。    申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:1/31/1997 ~ 1/20/2007 決算日:1,4,7,10月の各20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511