米国優先証券オープン/野村

01312971:JP
7,057.00
JPY
6.00
0.09%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,864.00 - 7,718.00
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-4.78%
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前日終値
7,051.00
52週レンジ
6,864.00 - 7,718.00
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-4.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7,057
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
5.497
設定日
01/31/1997
直近配当額 ( 04/20/2018)
85
直近配当利回り(税込)
4.82%
ファンドマネージャ
L PHILLIP JACOBY IV "PHIL"
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 261.56 百万 4.28
19.53 千 221.48 百万 3.63
16.08 千 182.28 百万 2.99
15.73 千 178.39 百万 2.92
12.61 千 142.94 百万 2.34
10.16 千 115.16 百万 1.89
10.16 千 115.16 百万 1.89
10.00 千 113.40 百万 1.86
8.82 千 99.96 百万 1.64
7.08 千 80.27 百万 1.31
企業概要
運用方針:米国のハイブリッド優先証券を主要投資対象とします。高水準のインカム ゲインの獲得を目指しアクティブに運用します。 組入外貨建資産については原則、為替 ヘッジを行いません。 投資制限:株式 および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の株式 への投資割合は、 取得時において信託財産の純資産額の10%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益(評価益を含む)の中から基準価額水準等を勘案して決定 します。    申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:1/31/1997 ~ 1/20/2007 決算日:1,4,7,10月の各20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511