野村日本企業価値向上オープン米ト

01312155:JP
8,621.0
JPY
85.0
1.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,366.0 - 10,120.0
1年トータルリターン
-14.81%
年初来リターン
-11.69%
前日終値
8,536.0
52週レンジ
6,366.0 - 10,120.0
1年トータルリターン
-15.84%
年初来リターン
-11.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
8,621
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
119.339
設定日
05/18/2015
直近配当額 ( 03/23/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.47 百万 117.65 十億 92.30
企業概要
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、親投資信託である「野村日本企業価値向上オープン マザーファンド」受益証券への投資を通じて、国内の株式を実質的な主要投資対象とし、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を主要取引対象とします。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511