野村日本企業価値向上オープン米ト

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10,026.00
JPY
14.00
0.14%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,814.00 - 10,026.00
1年トータルリターン
37.17%
年初来リターン
10.74%
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前日終値
10,012.00
52週レンジ
6,814.00 - 10,026.00
1年トータルリターン
37.17%
年初来リターン
10.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
10,026
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2017)
94.670
設定日
05/18/2015
直近配当額 ( 03/23/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.54 百万 105.42 十億 96.31