野村日本企業価値向上オープン米ト

01312155:JP
9,923.00
JPY
29.00
0.29%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,211.00 - 11,231.00
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
-8.25%
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前日終値
9,894.00
52週レンジ
8,211.00 - 11,231.00
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
-8.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9,923
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
72.888
設定日
05/18/2015
直近配当額 ( 03/23/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.54 百万 105.42 十億 96.31